Không thể phủ nhận, công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch, mặc dù người mới dành quá nhiều thời gian cho nó, sau đó phải chịu m.in quản lý ngân sách. Theo thời gian, hóa ra các chỉ số kỹ thuật không cho chúng ta câu trả lời đầy đủ về cách chơi thị trường chứng khoán. Chỉ có sự thành thạo và kiểm soát rủi ro khéo léo mới là nền tảng của một chiến lược đầu tư tốt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào những gì thích hợp "quản lý tiền" là tất cả về.
Mục lục
Tỷ suất lợi nhuận/lỗ – Tỷ lệ RRR
Đáng để tính toán rủi ro đúng cách, đặc biệt là trong thời đại giao dịch trực tuyến,nơi nó có thể vượt khỏi tầm kiểm soát đặc biệt nhanh chóng. Nó hoạt động như thế nào? Khả năng kết luận số lượng giao dịch không giới hạn gây ra sự vội vàng của adrenaline và sự hài lòng nhanh chóng. Điều này góp phần vào sự phát triển của thói quen xấu, thông qua đó trò chơi thị trường chứng khoán sẽ được liên kết nhiều hơn với cờ bạc hơn là với một ý tưởng kinh doanh thực tế.
Kiểm soát rủi ro phân biệt nhà đầu cơ với người đánh bạc
Bản chất con người không thích sự khó chịu. Để bảo vệ bản thân khỏi những mất mát, chúng tôi nhấn mạnh nhiều nhất vào tỷ lệ phần trăm hiệu quả của các lối vào. Trong trường hợp chơi trên thị trường chứng khoán, điều này khá rắc rối, bởi vì thực tế có thể cho thấy rằng chúng ta sẽ thường xuyên mất các quỹ đầu tư,ngay cả với hiệu quả 90%. Đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn hiếm. Các nhà giao dịch bán lẻ trung bình thường nhận ra lợi nhuận một cách nhanh chóng trong khi giữ các vị trí mất, hoặc tệ hơn, trợ cấp cho họ.
Trong những trường hợp như vậy, ngay cả những dự báo thị trường chứng khoán tốt nhất cũng sẽ không thể bảo vệ chống lại sự mất mát của các quỹ.
Tính toán lợi nhuận
Quản lý rủi ro nói trên, phân biệt một con bạc với một nhà giao dịch có thẩm quyền, không phải là yếu tố duy nhất. Một nhà giao dịch giỏi cũng dựa vào tính toán lợi nhuận. Như có thể tìm thấy trong kiến thức sách giáo khoa từ những điều cơ bản của thị trường chứng khoán, rủi ro không được vượt quá 1 – 2% vốn nắm giữ.
Một sai lầm phổ biến là mở một vị trí cẩn thận để thiết lập lệnh dừng, nhưng bỏ qua "chốt lời". Cả hai yếu tố đều quan trọng như nhau. Vì vậy, nếu biểu đồ nói rằng lợi nhuận rủi ro tối đa trong một tình huống nhất định có thể là 1R, thì đáng để xem xét rằng nó có thể không đáng để đặt hàng.
Trao đổi an toàn
Một trong những sai lầm lớn nhất mà một nhà giao dịch có thể mắc phải là tập trung quá nhiều vào lợi nhuận,trong khi bỏ qua cái gọi là rút vốn,tức là trượt vốn. Công việc của một nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán bao gồm chủ yếu là vị trí rủi ro hợp lý,và không, như hầu hết mọi người nghĩ, nhân các quỹ được giữ. Bạn phải tự hỏi mình có bao nhiêu tổn thất liên tiếp chiến lược của chúng tôi có thể chịu được và những thiệt hại mà loạt màu đen có thể gây ra.
Để đối phó với vấn đề này, thậm chí nên quá nhạy cảm, nhưng điều này sẽ cho phép bạn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
Quản lý rủi ro thông qua martingale
Martingale là một chiến lược quản lý rủi ro rất phổ biến, giả sử tăng gấp đôi cổ phần trong trường hợp thua lỗ. Tất cả mọi thứ đều dựa trên niềm tin vào sự kết thúc của loạt phim đen và thu nhập. Nguyên tắc này có thể và thực hiện trên "giấy" và với số tiền không giới hạn, nhưng thực tế cho thấy nó góp phần đáng kể vào việc "thanh toán bù trừ" các tài khoản khỏi các nguồn tài chính. Trong trường hợp này, thậm chí không đủ để dựa vào thu nhập nhanh chóng trên thị trường chứng khoán.
Ở cực đối diện, chúng ta có – và làm thế nào – một martingale đảo ngược. Theo đề nghị của ông, chúng tôi tăng gấp đôi cổ phần trong trường hợp chiến thắng và giảm một nửa trong trường hợp thua lỗ. Vậy vấn đề với việc sử dụng các chiến lược dựa trên martingales là gì? Như vậy mà họ có liên quan nhiều hơn đến cờ bạc hơn là đầu tư thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, một số yếu tố của các hệ thống như vậy có thể rất hữu ích. Nếu chúng tôi có một tài khoản nhỏ theo ý của chúng tôi và chiến lược mang lại lợi nhuận thường xuyên, thì chúng tôi có thể tăng gấp đôi mỗi cổ phần tiếp theo bằng số tiền kiếm được trong loạt chiến thắng. Nhờ đó, sử dụng một hệ thống có lợi nhuận, bạn có thể đẩy nhanh hơn nữa sự tăng trưởng của các quỹ trên tài khoản của chúng tôi.
Một kế hoạch tương tự có thể được sử dụng với ngân sách phù hợp, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng chiến lược đầu tư đã chọn trước.
Tốt nhất cho mục đích này sẽ là sử dụng một tài khoản demo để chơi trên thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, nếu chúng ta có nhiều nguồn lực hơn, thì đã đến lúc chơi nghiêm túc và tạo ra một hệ thống quản lý rủi ro hợp lý hơn.
